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Conseils

3 actions d’achat fort avec un rendement de dividende de 8%

Parlons de la sécurité du portefeuille. Après la manipulation du marché du flash mob social la semaine dernière, c’est un sujet qui doit être ignoré. Maintenant, cela ne veut pas dire que les marchés sont en déclin. Après une perte de 2% à la fin de la séance de vendredi de la semaine dernière, le trading de cette semaine a commencé sur un ton positif, le S&P 500 augmentant de 1,5% et le Nasdaq de 2,5%. Bien qu’ils ne soient pas aussi forts que les investisseurs l’attendaient, les facteurs stables sous-jacents – le scénario politique plus stable, les programmes de vaccination COVID en progression constante – fonctionnent toujours. La volatilité accrue peut être avec nous pendant un certain temps, il est temps d’envisager des actions défensives. Cela nous amène à des dividendes. En fournissant un flux de revenu constant, les actions à dividendes fiables fournissent un tampon pour votre portefeuille d’investissement lorsque l’action cesse de s’apprécier, quelles que soient les conditions du marché. Dans cet esprit, nous avons utilisé la base de données Dibronx pour retirer trois dividendes qui rapportent 8%. Cependant, c’est tout ce qu’ils ont à offrir. Chacune de ces actions a reçu suffisamment d’éloges pour obtenir un consensus «d’achat fort» de la rue. Commençons par examiner le secteur des placements immobiliers neufs (NRZ) REIT, les fiducies de placement immobilier. Ces sociétés sont connues depuis longtemps pour leurs rendements élevés et leurs dividendes fiables – en raison de la conformité de la société aux règles fiscales, les FPI doivent reverser un certain pourcentage des bénéfices directement aux actionnaires. NRZ, une entreprise de taille moyenne dont la capitalisation boursière est de 3,9 milliards de dollars, possède divers portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels, de prêts principaux et de droits de service hypothécaire. La société est basée à New York. NRZ a un portefeuille d’investissement de 20 milliards de dollars qui a rapporté à la société 3,4 milliards de dollars en dividendes depuis sa création. Le portefeuille a fait preuve de résilience face à la crise Corona, la NRZ enregistrant des gains en hausse aux T2 et T3 après un premier trimestre difficile l’année dernière. Au troisième trimestre, le dernier chiffre d’affaires GAAP déclaré était de 77 millions de dollars, soit 19 cents par action. Bien qu’il soit en baisse d’une année sur l’autre, ce BPA a constitué un point de retournement important par rapport à la perte de 21% enregistrée au trimestre précédent. La hausse des revenus a maintenu la NRZ en phase avec la hausse des dividendes. Frais du troisième trimestre de 15 cents par action ordinaire; Le dividende du quatrième trimestre a été porté à 20 cents par action. À ce rythme, le dividende rapporterait un rendement impressionnant de 80 cents par an et 8,5%. Dans une autre initiative visant à rendre les bénéfices aux investisseurs, la société a annoncé en novembre qu’elle avait approuvé un rachat d’actions de 100 millions de dollars. L’analyste du BTIG, Eric Hagen, a été impressionné par la nouvelle résidence, en particulier par le bon équilibre et la trésorerie de l’entreprise. « [We] Conserver un montant compétitif est comme la possibilité de créer du capital grâce aux revenus non distribués. Nous pensons que l’augmentation du dividende met en évidence le renforcement des flux de trésorerie que la société se voit désormais détenir… Nous prévoyons que NRZ Capital sera en mesure de libérer environ 1 milliard de titres sécurisés pour son portefeuille MSR via deux opérations distinctes à partir de septembre. À son avis, Hagen estime l’achat de la NRZ et indique que son objectif de prix de 11 $ sera de 17% à la hausse pour l’année à venir. (Cliquez ici pour voir les antécédents de Hagen) Tous les analystes ne s’entendent pas souvent sur un rôle, alors lorsque cela se produit, soyez prudent. La forte cote de consensus d’achat de NRZ est basée sur 7 achats à l’unanimité. L’objectif de cours moyen de 25 11,25 par action indique que le cours de l’action est en hausse de 20% par rapport à 44 9,44. (Voir l’analyse boursière NRZ dans les classements Dip) Saratoga Investment Corporation (SAR) Avec la prochaine participation, nous passons au secteur de la gestion des investissements. Saradoka Market se spécialise dans les prêts de marché, l’appréciation et les placements en actions, et détient plus de 546 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le portefeuille de Saratoga est vaste, comprenant les entreprises, les logiciels, l’élimination des déchets et la sécurité à domicile. Saratoga a connu une reprise lente mais régulière de la crise Corona. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a chuté au 1T20 et a depuis augmenté lentement. Le troisième trimestre financier, publié début janvier, arrive en tête de liste avec 14,3 millions de dollars. En termes ajustés avant impôts, le rendement net de l’investissement de Saradoka est tombé à 6%, en baisse de 47% par rapport à 50 cents par action. Ils disent que les paris lents et réguliers gagneront, avec Saratoga montrant une main généralement stable aux investisseurs au cours de la dernière année. Le titre a augmenté de 163% depuis le crash post-Corona en mars dernier. La société a également réduit son dividende sur CYQ2, qui a depuis doublé. Le dividende actuel, à 42 cents par action, a été annoncé pour le paiement le 10 février le mois dernier. Payer 68 1,68 par an rapportera 8,1%. Mickey Schlein, chercheur à Lawdenburg Talman, a une vision positive de Saratoga: «Nous pensons que le portefeuille de SAR est relativement défensif en se concentrant sur les logiciels, les services informatiques, les services d’éducation et les CLO … Le CLO de SAR est en cours et notre société recherche refinancement / augmentation qui, selon nous, peut fournir le contraire des prévisions. L’analyste a poursuivi: «Notre modèle prévoit l’utilisation de liquidités SAR et d’obligations SBA pour financer la croissance nette du portefeuille SAR. Nous espérons que le Conseil continuera d’augmenter les dividendes, en tenant compte de la performance du portefeuille, des recettes fiscales non distribuées et des avantages économiques du programme de vaccination Govt-19. À cette fin, Schlein SAR évalue un achat avec un objectif de prix de 25 $. Ce chiffre représente un renversement de 20% par rapport aux niveaux actuels. (Cliquez ici pour voir les antécédents de Schlein) Les analystes de Wall Street sont d’accord avec Schlein à propos de ce rôle – les 3 autres critiques de l’article sont des achats, et le consensus des analystes est un achat fort. Les actions de Saradoka 87 se négocient à 20,87, avec un objectif de cours moyen de 25,50, indiquant un renversement de 22% au cours des 12 prochains mois. (Voir SAR Stock Analysis dans Dip Rankings) Hercules Capital (HTGC) Hercules Capital, une société de capital-risque, était le dernier mais non le moindre. Hercules Scientific fournit un soutien financier aux petites entreprises clientes en démarrage; Les clients d’Hercules sont dans les sciences de la vie, la technologie et les sauces financières. Depuis sa création en 2003, Hercules a investi plus de 11 milliards de dollars dans plus de 500 entreprises. La qualité du portefeuille d’Hercules ressort clairement des performances récentes de l’entreprise. Le titre s’est complètement remis de la crise corona de l’hiver dernier, augmentant à nouveau de 140% par rapport au point bas atteint en avril dernier. Les revenus ont également récupéré; Au cours des neuf premiers mois de 2020, le rendement net des investissements de HTGC était de 115 millions de dollars, soit 11% de plus qu’à la même période en 2019. Pour les investisseurs en dividendes, la caractéristique clé ici est que le rendement net des investissements couvre la distribution – en fait, il représente 106% du paiement total de la distribution. L’entreprise était suffisamment confiante pour augmenter l’offre avec un supplément de 2%. Le paiement consolidé produit 28 paiements annuels de 1,28 et un rendement de 8,7% par action ordinaire. Dans un autre signe d’optimisme, Hercules a réalisé son émission d’obligations de qualité investissement de 100 millions de dollars en novembre, levant des capitaux pour les remboursements, les nouveaux investissements et les besoins de l’entreprise. Les obligations ont été émises en deux versements de 50 millions de dollars chacun, et les billets sont dus en mars 2026. Comprend les actions de Piper Chandler, analyste Crispin Love HDGC. «Nous continuons de croire que l’accent mis par HDGC sur les entreprises de technologie et de sciences de la vie à croissance rapide le rend meilleur dans l’environnement actuel. De plus, Hercules n’est pas dépendant d’une reprise COVID car il n’investit pas dans les secteurs« en danger ». Hercules est un strong Il a également le niveau de liquidité, ce qui devrait permettre à l’entreprise d’agir rapidement si elle trouve des opportunités d’investissement intéressantes. »Tout ce qui précède a confirmé l’amour de HDGC pour une valeur de performance (c’est-à-dire d’achat). En plus de l’appel, il a fixé un $ Objectif de cours de 16, ce qui représente une inversion de 9%. (Cliquez ici pour voir l’historique de Loves) Le dernier complément d’actions a poussé l’action Hercules à un objectif de prix moyen de 21 15,21, en baisse du prix de transaction de 67 14,67 à ~ 4 %. Cependant, Wall Street ne semble pas déranger, Note de consensus des analystes 6 Acheter le dernier -Le consensus est un achat fort basé sur des revues parallèles. (Voir l’analyse boursière HDGC chez Dipronx) Actions de dividende Les meilleures actions à acheter chez Dipronx, l’outil nouvellement lancé, combine toutes les connaissances boursières de Diprank pour trouver de bonnes idées de négociation à des notes attrayantes. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont celles d’analystes exclusifs. Le contenu doit être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.